- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/09/28-2023/03/27)
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,062,578,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,385 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,058,217,545 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,200,997,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1382 | |
| (10,000口当たり) | (11,382 | ) |
| 令和 5年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,062,578,930 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,361,385 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,058,217,545 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,200,997,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1382 | |
| (10,000口当たり) | (11,382 | ) |
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