- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年3月28日-令和2年9月28日)
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,519,310,816 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,438,148 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,516,872,668 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,524,465,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521 | |
| (10,000口当たり) | (11,521 | ) |
| 令和 2年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,519,310,816 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,438,148 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,516,872,668 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,524,465,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521 | |
| (10,000口当たり) | (11,521 | ) |
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