有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/06/26 10:29
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,532,914,342
Ⅱ 負 債 総 額29,266,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,503,648,089
Ⅳ 発 行 済 口 数10,396,439,568口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1065
( 1万口当たり 11,065		)

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