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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2015/06/26 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成27年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	11,532,914,342
Ⅱ 負債総額	29,266,253
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,503,648,089
Ⅳ 発行済口数	10,396,439,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065 ( 1万口当たり 11,065	)

開示資料

決算

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