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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月28日-平成30年3月27日)

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【提出】: 2018/06/26 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,860,729,262
Ⅱ 負債総額	831,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,859,898,032
Ⅳ 発行済口数	7,164,505,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2366
(10,000口当たり)	(12,366	)

開示資料

決算

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