- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/28-2025/03/27)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,966,369,888 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,539,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,957,830,219 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,624,591,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148 | |
| (10,000口当たり) | (14,148 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,966,369,888 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,539,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,957,830,219 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,624,591,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4148 | |
| (10,000口当たり) | (14,148 | ) |
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