- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,807,449,240 | |
| Ⅱ 負債総額 | 650,758 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,806,798,482 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,201,206,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364 | |
| (10,000口当たり) | (9,364 | ) |
| 令和 2年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,807,449,240 | |
| Ⅱ 負債総額 | 650,758 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,806,798,482 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,201,206,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364 | |
| (10,000口当たり) | (9,364 | ) |
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