有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

【提出】
2021/06/28 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,155,443,188
Ⅱ 負債総額6,117,590
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,149,325,598
Ⅳ 発行済口数6,634,238,616口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2284
(10,000口当たり)(12,284)

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