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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/30-2026/03/27)

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【提出】: 2026/06/26 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第50期自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日	第51期自 2025年 9月30日至 2026年 3月27日
営業収益
受取利息	511,282	842,602
有価証券売買等損益	1,397,996,311	1,498,139,363
営業収益合計	1,398,507,593	1,498,981,965
営業費用
受託者報酬	1,864,100	2,122,987
委託者報酬	42,408,168	48,297,898
その他費用	121,101	137,935
営業費用合計	44,393,369	50,558,820
営業利益又は営業損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
経常利益又は経常損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
当期純利益又は当期純損失(△)	1,354,114,224	1,448,423,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,209,703	30,312,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,411,096,382	3,539,463,137
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,108,302	49,596,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,108,302	49,596,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,042,011	98,156,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,042,011	98,156,556
分配金	136,604,057	161,555,140
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,539,463,137	4,747,458,123

開示資料

決算

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