- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 28 期 自 平成26年 3月28日 至 平成26年 9月29日 | 第 29 期 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 40,676 | 64,033 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,054,926,283 | 1,252,902,391 | |
| 営業収益合計 | 2,054,966,959 | 1,252,966,424 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,888,166 | 2,517,977 | |
| 委託者報酬 | 65,705,720 | 57,283,939 | |
| その他費用 | 187,662 | 163,611 | |
| 営業費用合計 | 68,781,548 | 59,965,527 | |
| 営業利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 | |
| 経常利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 | |
| 当期純利益 | 1,986,185,411 | 1,193,000,897 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 159,427,966 | 83,101,584 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,157,383,510 | 514,832,815 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,317,043 | 9,968,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,317,043 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 9,968,359 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,181 | 96,643,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 96,643,232 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 214,181 | - | |
| 分配金 | ※1 306,643,982 | ※1 503,810,137 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,832,815 | 1,034,247,118 | |
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