有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 26 期 自 平成25年 3月28日 至 平成25年 9月27日 | 第 27 期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,559 | 45,625 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,721,159,122 | △985,704,297 | |
| 営業収益合計 | 3,721,208,681 | △985,658,672 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,498,384 | 3,135,608 | |
| 委託者報酬 | 79,588,266 | 71,335,071 | |
| その他費用 | 227,328 | 203,758 | |
| 営業費用合計 | 83,313,978 | 74,674,437 | |
| 営業利益 | 3,637,894,703 | △1,060,333,109 | |
| 経常利益 | 3,637,894,703 | △1,060,333,109 | |
| 当期純利益 | 3,637,894,703 | △1,060,333,109 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 340,312,054 | △1,009,197 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,946,332,877 | △127,572,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,709,367 | 29,676,312 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 524,709,367 | 29,676,312 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,690 | 163,359 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,531,690 | 163,359 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,572,551 | △1,157,383,510 | |
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