有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ゴールドマン・サックス日本中・小型株ファンド(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	2,202,598,450	1.4102 1.4055	3,106,104,334 3,095,752,121	― ―	24.38
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	1,298,018,553	2.2651 2.2460	2,940,141,824 2,915,349,670	― ―	22.96
日本	フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	2,194,118,452	1.1052 1.0894	2,424,939,713 2,390,272,641	― ―	18.82
日本	キャピタル・インターナショナル日本株式ファンド(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	1,275,710,108	1.7270 1.7176	2,203,151,356 2,191,159,681	― ―	17.25
日本	三菱UFJ 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	2,187,775,953	0.9061 0.9051	1,982,343,791 1,980,156,015	― ―	15.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。