有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/28-2025/03/27)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMザ・ジャパン(適格機関投資家用) | 267,331,832 | 6.74 | 1,801,816,547 | 6.684 | 1,786,845,965 | 22.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 日本・小型株・ファンド(適格機関投資家用) | 746,143,991 | 2.3602 | 1,761,049,047 | 2.3395 | 1,745,603,866 | 21.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ・日本株ファンド(適格機関投資家用) | 448,005,536 | 3.228 | 1,446,161,870 | 3.1988 | 1,433,080,108 | 18.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 三菱UFJ国際 日本株・スター・ファンド(適格機関投資家用) | 444,860,346 | 3.2575 | 1,449,132,577 | 3.2039 | 1,425,288,062 | 17.91 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用) | 894,651,385 | 1.5027 | 1,344,392,636 | 1.4943 | 1,336,877,564 | 16.80 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 3月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.11 |
| 合計 | 97.11 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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