ミュータントの(分配準備積立金)の推移 - 全期間
個別
- 2008年9月29日
- 4億983万
- 2009年9月28日 -34.4%
- 2億6884万
- 2010年3月28日 -8.87%
- 2億4499万
- 2012年9月27日 -100%
- 1,380
- 2013年9月27日 -89.86%
- 140
- 2014年9月29日 +999.99%
- 4,149
- 2015年3月29日 +999.99%
- 23万
- 2015年9月28日 -99.16%
- 1,950
- 2016年3月28日 -2.46%
- 1,902
- 2016年9月27日 -6.26%
- 1,783
- 2017年3月27日 -3.03%
- 1,729
- 2017年9月27日 +999.99%
- 8596万
- 2018年3月27日 -13.43%
- 7442万
- 2018年9月27日 +51.85%
- 1億1301万
- 2019年3月27日 -3.75%
- 1億878万
- 2019年9月27日 -60.84%
- 4259万
- 2020年3月27日 -16.61%
- 3551万
- 2020年9月28日 +999.99%
- 15億2005万
- 2021年3月28日 -34.9%
- 9億8959万
- 2021年9月27日 +173.53%
- 27億680万
- 2022年3月27日 -14.92%
- 23億284万
- 2022年9月27日 -18.36%
- 18億7995万
- 2023年3月27日 -28.53%
- 13億4365万
- 2023年9月27日 -12.65%
- 11億7369万
- 2024年3月27日 -14.36%
- 10億520万
- 2024年9月27日 -7.38%
- 9億3105万
- 2025年3月27日 -15.36%
- 7億8805万
- 2025年9月29日 +196.51%
- 23億3669万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況(連結)
- 5【その他】2025/12/26 9:21
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要(連結)
- (5)【その他】2025/12/26 9:21
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等(連結)
- 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/12/26 9:21
- #4 その他の関係法人の概況(連結)
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/12/26 9:21
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの(連結)
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/12/26 9:21
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み(連結)
- (3)【ファンドの仕組み】2025/12/26 9:21
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革(連結)
- 【ファンドの沿革】
2000年 9月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2008年6月28日
・信託期間の更新(信託終了日を2010年9月27日から2015年9月28日へ変更)
2012年8月18日
・ファンネックス・アセット・マネジメント株式会社との委託契約を解除し、日興アセットマネジメント株式会社による直接運用へ変更
2014年12月27日
・信託期間の更新(信託終了日を2015年9月28日から2020年9月28日へ変更)
2019年12月28日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年9月28日から2025年9月29日へ変更)
2023年12月28日
・信託期間を無期限に変更2025/12/26 9:21 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/12/26 9:21
以下のファンドの現況は2025年10月31日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/12/26 9:21
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況(連結)
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/26 9:21 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/12/26 9:21
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管(連結)
- 【保管】
該当事項はありません。2025/12/26 9:21 - #13 信託報酬等(連結)
- (3)【信託報酬等】2025/12/26 9:21
① 信託報酬 - #14 信託期間(連結)
- 【信託期間】
無期限とします(2000年9月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/12/26 9:21 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
- 譲渡制限はありません。2025/12/26 9:21
- #16 分配の推移(連結)
- ②【分配の推移】2025/12/26 9:21
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 0.0350 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 0.0300 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 0.0300 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 0.0300 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 0.0200 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 0.0100 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 0.0100 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 0.0000 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 0.0000 第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 0.0350 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 0.0300 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 0.0300 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 0.0300 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 0.0200 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 0.0100 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 0.0100 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 0.0000 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 0.0000 第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 0.0000 - #17 分配方針(連結)
- 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/12/26 9:21 - #18 利害関係人との取引制限(連結)
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/26 9:21
- #19 参考情報(連結)
- 第3【参考情報】2025/12/26 9:21
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年12月27日 有価証券届出書 2024年12月27日 有価証券報告書 2025年 6月27日 有価証券届出書 2025年 6月27日 半期報告書 - #20 収益率の推移(連結)
- ③【収益率の推移】2025/12/26 9:21
e border="0">期 期間 収益率(%) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 △5.88 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 19.60 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 3.13 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 △8.50 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 37.69 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 17.61 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 △14.79 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 14.80 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 1.26 第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 23.27 期 期間 収益率(%) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 △5.88 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 19.60 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 3.13 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 △8.50 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 37.69 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 17.61 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 △14.79 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 14.80 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 1.26 e border="0">第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 23.27 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等(連結)
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/12/26 9:21 - #22 委託会社等の概況(連結)
- 1【委託会社等の概況】2025/12/26 9:21
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況(連結)
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/12/26 9:21
- #24 投資リスク(連結)
- 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2025/12/26 9:21 - #25 投資不動産物件(連結)
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/12/26 9:21 - #26 投資制限(連結)
- 約款に定める投資制限2025/12/26 9:21
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 - #27 投資対象(連結)
- 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2025/12/26 9:21 - #28 投資方針(連結)
- 【投資方針】
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とします。
・株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「将来、爆発的な変貌を遂げる企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行ない、信託財産の積極的な成長をめざします。
・また、投資テーマによっては国内に有望企業が存在しないような場合に、同種の海外企業に投資することがあります。
・株式組入比率は現物株式を中心に原則として高位を保ちますが、市況環境などの変化に応じ実質株式組入比率を変動させることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/12/26 9:21 - #29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 業種 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 投資比率(%) 日本 株式 フジクラ 非鉄金属 34,400 14,680.00 504,992,000 21,170.00 728,248,000 6.86 日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 229,100 2,327.00 533,115,700 2,330.00 533,803,000 5.03 日本 株式 イビデン 電気機器 36,500 9,080.00 331,420,000 14,615.00 533,447,500 5.02 日本 株式 日本電気 電気機器 91,200 4,596.00 419,155,200 5,618.00 512,361,600 4.83 日本 株式 日立製作所 電気機器 94,800 4,346.48 412,046,714 5,318.00 504,146,400 4.75 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 120,800 4,099.23 495,187,039 4,163.00 502,890,400 4.74 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 116,000 4,268.00 495,088,000 4,332.00 502,512,000 4.73 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 159,300 2,870.00 457,191,000 3,138.00 499,883,400 4.71 日本 株式 三菱重工業 機械 100,900 3,925.00 396,032,500 4,653.00 469,487,700 4.42 日本 株式 東京応化工業 化学 72,600 4,822.00 350,077,200 5,653.00 410,407,800 3.87 日本 株式 スズキ 輸送用機器 169,600 2,170.50 368,116,800 2,308.00 391,436,800 3.69 日本 株式 ANYCOLOR 情報・通信業 55,500 5,520.00 306,360,000 6,040.00 335,220,000 3.16 日本 株式 三井E&S 機械 46,300 4,485.00 207,655,500 6,306.00 291,967,800 2.75 日本 株式 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 91,000 3,295.48 299,888,790 3,186.00 289,926,000 2.73 日本 株式 HOYA 精密機器 10,600 20,680.92 219,217,811 25,085.00 265,901,000 2.50 日本 株式 豊田通商 卸売業 55,900 4,078.00 227,960,200 4,717.00 263,680,300 2.48 日本 株式 住友不動産 不動産業 36,300 6,588.00 239,144,400 6,581.00 238,890,300 2.25 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 9,600 15,145.00 145,392,000 23,135.00 222,096,000 2.09 日本 株式 電通総研 情報・通信業 26,000 6,546.39 170,206,338 7,640.00 198,640,000 1.87 日本 株式 横浜ゴム ゴム製品 34,300 5,538.00 189,953,400 5,526.00 189,541,800 1.79 日本 株式 日本発條 金属製品 64,300 2,683.12 172,524,857 2,899.00 186,405,700 1.76 日本 株式 ディスコ 機械 3,500 47,368.59 165,790,065 51,610.00 180,635,000 1.70 日本 株式 富士電機 電気機器 15,700 10,534.42 165,390,510 11,060.00 173,642,000 1.64 日本 株式 大林組 建設業 64,800 2,443.84 158,361,354 2,612.00 169,257,600 1.59 日本 株式 中外製薬 医薬品 23,700 6,319.00 149,760,300 7,049.00 167,061,300 1.57 日本 株式 スカパーJSATホールディングス 情報・通信業 104,700 1,373.06 143,760,178 1,516.00 158,725,200 1.49 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 27,200 6,098.00 165,865,600 5,782.00 157,270,400 1.48 日本 株式 日油 化学 52,000 2,646.50 137,618,000 2,747.00 142,844,000 1.35 日本 株式 東亜建設工業 建設業 52,300 2,103.00 109,986,900 2,366.00 123,741,800 1.17 日本 株式 日本製鋼所 機械 12,200 9,070.00 110,654,000 10,140.00 123,708,000 1.17 国・2025/12/26 9:21 - #30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】2025/12/26 9:21
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,431,485,380 98.25 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 186,231,621 1.75 合計(純資産総額) 10,617,717,001 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 10,431,485,380 98.25 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 186,231,621 1.75 合計(純資産総額) 10,617,717,001 100.00 - #31 換金(解約)手数料(連結)
- 換金手数料
ありません。2025/12/26 9:21- #32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】2025/12/26 9:21
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/26 9:21
第24期自 2023年 9月28日至 2024年 9月27日 第25期自 2024年 9月28日至 2025年 9月29日 営業収益 受取配当金 243,479,495 255,037,498 受取利息 51,825 993,508 有価証券売買等損益 228,876,409 2,075,087,439 その他収益 262,631 147,915 営業収益合計 472,670,360 2,331,266,360 営業費用 支払利息 4,688 - 受託者報酬 16,264,985 11,351,119 委託者報酬 275,343,418 189,187,396 その他費用 671,945 510,322 営業費用合計 292,285,036 201,048,837 営業利益又は営業損失(△) 180,385,324 2,130,217,523 経常利益又は経常損失(△) 180,385,324 2,130,217,523 当期純利益又は当期純損失(△) 180,385,324 2,130,217,523 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △84,989,489 324,890,038 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,951,370,640 7,634,377,315 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,683,148,012 165,708,226 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,683,148,012 165,708,226 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,265,516,150 3,378,169,689 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,265,516,150 3,378,169,689 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,634,377,315 6,227,243,337 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】2025/12/26 9:21
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】2025/12/26 9:21
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表(連結)
(3)【注記表】2025/12/26 9:21
- #37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
- 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/12/26 9:21- #38 申込(販売)手続等(連結)
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/12/26 9:21- #39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】2025/12/26 9:21
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第16計算期間末 (2016年 9月27日) 4,062 4,166 1.3566 1.3916 第17計算期間末 (2017年 9月27日) 4,149 4,228 1.5925 1.6225 第18計算期間末 (2018年 9月27日) 3,490 3,555 1.6123 1.6423 第19計算期間末 (2019年 9月27日) 2,826 2,885 1.4453 1.4753 第20計算期間末 (2020年 9月28日) 12,431 12,557 1.9701 1.9901 第21計算期間末 (2021年 9月27日) 19,356 19,440 2.3070 2.3170 第22計算期間末 (2022年 9月27日) 14,623 14,698 1.9557 1.9657 第23計算期間末 (2023年 9月27日) 16,140 16,140 2.2451 2.2451 第24計算期間末 (2024年 9月27日) 13,629 13,629 2.2734 2.2734 第25計算期間末 (2025年 9月29日) 9,682 9,682 2.8024 2.8024 2024年10月末日 12,426 ― 2.1084 ― 11月末日 12,338 ― 2.1807 ― 12月末日 12,006 ― 2.1950 ― 2025年 1月末日 11,852 ― 2.2365 ― 2月末日 11,311 ― 2.1938 ― 3月末日 11,199 ― 2.2105 ― 4月末日 11,101 ― 2.2140 ― 5月末日 11,523 ― 2.3659 ― 6月末日 11,200 ― 2.4775 ― 7月末日 10,824 ― 2.5656 ― 8月末日 10,278 ― 2.7005 ― 9月末日 9,710 ― 2.8101 ― 10月末日 10,617 ― 3.1610 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第16計算期間末 (2016年 9月27日) 4,062 4,166 1.3566 1.3916 第17計算期間末 (2017年 9月27日) 4,149 4,228 1.5925 1.6225 第18計算期間末 (2018年 9月27日) 3,490 3,555 1.6123 1.6423 第19計算期間末 (2019年 9月27日) 2,826 2,885 1.4453 1.4753 第20計算期間末 (2020年 9月28日) 12,431 12,557 1.9701 1.9901 第21計算期間末 (2021年 9月27日) 19,356 19,440 2.3070 2.3170 第22計算期間末 (2022年 9月27日) 14,623 14,698 1.9557 1.9657 第23計算期間末 (2023年 9月27日) 16,140 16,140 2.2451 2.2451 第24計算期間末 (2024年 9月27日) 13,629 13,629 2.2734 2.2734 第25計算期間末 (2025年 9月29日) 9,682 9,682 2.8024 2.8024 2024年10月末日 12,426 ― 2.1084 ― 11月末日 12,338 ― 2.1807 ― 12月末日 12,006 ― 2.1950 ― 2025年 1月末日 11,852 ― 2.2365 ― 2月末日 11,311 ― 2.1938 ― 3月末日 11,199 ― 2.2105 ― 4月末日 11,101 ― 2.2140 ― 5月末日 11,523 ― 2.3659 ― 6月末日 11,200 ― 2.4775 ― 7月末日 10,824 ― 2.5656 ― 8月末日 10,278 ― 2.7005 ― 9月末日 9,710 ― 2.8101 ― 10月末日 10,617 ― 3.1610 ― - #40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】2025/12/26 9:21
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,810,333,317 円 Ⅱ 負債総額 192,616,316 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,617,717,001 円 Ⅳ 発行済口数 3,359,019,005 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1610 円 Ⅰ 資産総額 10,810,333,317 円 Ⅱ 負債総額 192,616,316 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,617,717,001 円 Ⅳ 発行済口数 3,359,019,005 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1610 円 - #41 計算期間(連結)
- 【計算期間】
毎年9月28日から翌年9月27日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/12/26 9:21- #42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】2025/12/26 9:21
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 95,885,938 422,821,092 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 66,192,100 454,598,381 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 42,791,934 483,536,616 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 44,884,750 254,245,794 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 7,627,456,445 3,273,155,649 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 6,963,465,312 4,883,124,605 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 1,795,232,931 2,708,253,436 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 3,707,546,470 3,995,865,764 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 1,469,187,790 2,663,019,246 第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 119,422,104 2,659,669,420 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第16期 2015年 9月29日~2016年 9月27日 95,885,938 422,821,092 第17期 2016年 9月28日~2017年 9月27日 66,192,100 454,598,381 第18期 2017年 9月28日~2018年 9月27日 42,791,934 483,536,616 第19期 2018年 9月28日~2019年 9月27日 44,884,750 254,245,794 第20期 2019年 9月28日~2020年 9月28日 7,627,456,445 3,273,155,649 第21期 2020年 9月29日~2021年 9月27日 6,963,465,312 4,883,124,605 第22期 2021年 9月28日~2022年 9月27日 1,795,232,931 2,708,253,436 第23期 2022年 9月28日~2023年 9月27日 3,707,546,470 3,995,865,764 第24期 2023年 9月28日~2024年 9月27日 1,469,187,790 2,663,019,246 第25期 2024年 9月28日~2025年 9月29日 119,422,104 2,659,669,420 - #43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合2025/12/26 9:21
1)収益分配金に対する課税- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】2025/12/26 9:21
(単位:百万円)- #45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】2025/12/26 9:21
① 基準価額の算出- #46 運用体制(連結)
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/12/26 9:21
- #47 運用状況(連結)
【ミュータント】2025/12/26 9:21
以下の運用状況は2025年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/12/26 9:21 - #49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫2025/12/26 9:21

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