ミュータントの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/29 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【ミュータント】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日	当中間計算期間自 2025年 9月30日至 2026年 3月29日
営業収益
受取配当金	118,361,098	21,507,250
受取利息	316,510	879,832
有価証券売買等損益	△192,230,366	2,176,584,135
その他収益	14,792	147
営業収益合計	△73,537,966	2,198,971,364
営業費用
受託者報酬	5,923,413	5,725,378
委託者報酬	98,724,529	95,423,969
その他費用	269,151	260,347
営業費用合計	104,917,093	101,409,694
営業利益又は営業損失(△)	△178,455,059	2,097,561,670
経常利益又は経常損失(△)	△178,455,059	2,097,561,670
中間純利益又は中間純損失(△)	△178,455,059	2,097,561,670
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△90,135,745	302,189,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,634,377,315	6,227,243,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,848,670	2,478,317,439
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,848,670	2,478,317,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,227,932,319	1,166,746,851
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,227,932,319	1,166,746,851
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,365,974,352	9,334,186,551

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第16期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	0.0350
第17期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	0.0300
第18期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	0.0300
第19期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	0.0300
第20期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	0.0200
第21期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	0.0100
第22期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	0.0100
第23期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	0.0000
第24期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	0.0000
第25期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	0.0000
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第16期2015年 9月29日～2016年 9月27日0.0350第17期2016年 9月28日～2017年 9月27日0.0300第18期2017年 9月28日～2018年 9月27日0.0300第19期2018年 9月28日～2019年 9月27日0.0300第20期2019年 9月28日～2020年 9月28日0.0200第21期2020年 9月29日～2021年 9月27日0.0100第22期2021年 9月28日～2022年 9月27日0.0100第23期2022年 9月28日～2023年 9月27日0.0000第24期2023年 9月28日～2024年 9月27日0.0000第25期2024年 9月28日～2025年 9月29日0.0000当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第16期	2015年 9月29日～2016年 9月27日	△5.88
第17期	2016年 9月28日～2017年 9月27日	19.60
第18期	2017年 9月28日～2018年 9月27日	3.13
第19期	2018年 9月28日～2019年 9月27日	△8.50
第20期	2019年 9月28日～2020年 9月28日	37.69
第21期	2020年 9月29日～2021年 9月27日	17.61
第22期	2021年 9月28日～2022年 9月27日	△14.79
第23期	2022年 9月28日～2023年 9月27日	14.80
第24期	2023年 9月28日～2024年 9月27日	1.26
第25期	2024年 9月28日～2025年 9月29日	23.27
当中間期	2025年 9月30日～2026年 3月29日	21.17

e border="0">期期間収益率(%)第16期2015年 9月29日～2016年 9月27日△5.88第17期2016年 9月28日～2017年 9月27日19.60第18期2017年 9月28日～2018年 9月27日3.13第19期2018年 9月28日～2019年 9月27日△8.50第20期2019年 9月28日～2020年 9月28日37.69第21期2020年 9月29日～2021年 9月27日17.61第22期2021年 9月28日～2022年 9月27日△14.79第23期2022年 9月28日～2023年 9月27日14.80第24期2023年 9月28日～2024年 9月27日1.26第25期2024年 9月28日～2025年 9月29日23.27当中間期2025年 9月30日～2026年 3月29日21.17e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/06/29 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,348,467,950	96.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	408,666,066	3.20
合計(純資産総額)		12,757,134,016	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,348,467,95096.80コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―408,666,0663.20合計(純資産総額)12,757,134,016100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第16計算期間末	(2016年 9月27日)	4,062	4,166	1.3566	1.3916
第17計算期間末	(2017年 9月27日)	4,149	4,228	1.5925	1.6225
第18計算期間末	(2018年 9月27日)	3,490	3,555	1.6123	1.6423
第19計算期間末	(2019年 9月27日)	2,826	2,885	1.4453	1.4753
第20計算期間末	(2020年 9月28日)	12,431	12,557	1.9701	1.9901
第21計算期間末	(2021年 9月27日)	19,356	19,440	2.3070	2.3170
第22計算期間末	(2022年 9月27日)	14,623	14,698	1.9557	1.9657
第23計算期間末	(2023年 9月27日)	16,140	16,140	2.2451	2.2451
第24計算期間末	(2024年 9月27日)	13,629	13,629	2.2734	2.2734
第25計算期間末	(2025年 9月29日)	9,682	9,682	2.8024	2.8024
	2025年 3月末日	11,199	―	2.2105	―
	4月末日	11,101	―	2.2140	―
	5月末日	11,523	―	2.3659	―
	6月末日	11,200	―	2.4775	―
	7月末日	10,824	―	2.5656	―
	8月末日	10,278	―	2.7005	―
	9月末日	9,710	―	2.8101	―
	10月末日	10,617	―	3.1610	―
	11月末日	10,979	―	3.1878	―
	12月末日	11,850	―	3.1564	―
	2026年 1月末日	12,801	―	3.3378	―
	2月末日	14,220	―	3.8493	―
	3月末日	12,757	―	3.2427	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第16計算期間末(2016年 9月27日)4,0624,1661.35661.3916第17計算期間末(2017年 9月27日)4,1494,2281.59251.6225第18計算期間末(2018年 9月27日)3,4903,5551.61231.6423第19計算期間末(2019年 9月27日)2,8262,8851.44531.4753第20計算期間末(2020年 9月28日)12,43112,5571.97011.9901第21計算期間末(2021年 9月27日)19,35619,4402.30702.3170第22計算期間末(2022年 9月27日)14,62314,6981.95571.9657第23計算期間末(2023年 9月27日)16,14016,1402.24512.2451第24計算期間末(2024年 9月27日)13,62913,6292.27342.2734第25計算期間末(2025年 9月29日)9,6829,6822.80242.80242025年 3月末日11,199―2.2105―4月末日11,101―2.2140―5月末日11,523―2.3659―6月末日11,200―2.4775―7月末日10,824―2.5656―8月末日10,278―2.7005―9月末日9,710―2.8101―10月末日10,617―3.1610―11月末日10,979―3.1878―12月末日11,850―3.1564―2026年 1月末日12,801―3.3378―2月末日14,220―3.8493―3月末日12,757―3.2427―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ミュータント】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年3月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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