ミュータントの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年9月28日-平成23年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,477 | 2,553,627 |
| コール・ローン | 425,876,787 | 329,226,122 |
| 株式 | 10,053,479,600 | 5,664,734,000 |
| 未収入金 | － | 226,847,451 |
| 未収配当金 | 42,988,000 | 200,000 |
| 未収利息 | － | 610 |
| 流動資産合計 | 10,522,410,864 | 6,223,561,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,522,410,864 | 6,223,561,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 193,931,256 |
| 未払収益分配金 | 270,785,626 | 118,614,884 |
| 未払解約金 | 16,233,217 | 1,312,870 |
| 未払受託者報酬 | 6,126,332 | 3,979,404 |
| 未払委託者報酬 | 104,148,636 | 67,650,922 |
| その他未払費用 | 440,164 | 318,297 |
| 流動負債合計 | 397,733,975 | 385,807,633 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,733,975 | 385,807,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,831,425,078 | 7,907,658,965 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -706,748,189 | -2,069,904,788 |
| 元本等合計 | 10,124,676,889 | 5,837,754,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,124,676,889 | 5,837,754,177 |
| 負債純資産合計 | 10,522,410,864 | 6,223,561,810 |
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