ミュータントの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年9月28日-平成24年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月27日 | 2012年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,553,627 | － |
| コール・ローン | 329,226,122 | 243,912,990 |
| 株式 | 5,664,734,000 | 4,751,129,600 |
| 未収入金 | 226,847,451 | 90,095,509 |
| 未収配当金 | 200,000 | 38,064,675 |
| 未収利息 | 610 | 467 |
| 流動資産合計 | 6,223,561,810 | 5,123,203,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,223,561,810 | 5,123,203,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 193,931,256 | － |
| 未払収益分配金 | 118,614,884 | 97,120,583 |
| 未払解約金 | 1,312,870 | 34,573,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,979,404 | 2,893,043 |
| 未払委託者報酬 | 67,650,922 | 49,182,742 |
| その他未払費用 | 318,297 | 141,691 |
| 流動負債合計 | 385,807,633 | 183,911,759 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 385,807,633 | 183,911,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,907,658,965 | 6,474,705,592 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,069,904,788 | -1,535,414,110 |
| （分配準備積立金） | － | 1,380 |
| 元本等合計 | 5,837,754,177 | 4,939,291,482 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,837,754,177 | 4,939,291,482 |
| 負債純資産合計 | 6,223,561,810 | 5,123,203,241 |
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