ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月25日 | 2009年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,936,867 | 65,368,982 |
| 株式 | 1,991,487,300 | 1,566,002,450 |
| 派生商品評価勘定 | 46,850 | － |
| 未収配当金 | 14,674,150 | 8,167,350 |
| 前払金 | 930,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,320,000 | 720,000 |
| 流動資産合計 | 2,141,395,167 | 1,640,258,782 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,141,395,167 | 1,640,258,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,251,025 | 95,150 |
| 前受金 | － | 338,000 |
| 未払解約金 | 1,733,677 | 3,571,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,596 | 858,507 |
| 未払委託者報酬 | 18,719,574 | 13,445,064 |
| その他未払費用 | 198,508 | 175,160 |
| 流動負債合計 | 24,235,380 | 18,483,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,235,380 | 18,483,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,896,668,922 | 4,390,642,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,779,509,135 | -2,768,867,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,117,159,787 | 1,621,775,612 |
| 負債純資産合計 | 2,141,395,167 | 1,640,258,782 |
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