ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月26日-平成22年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月25日 | 2010年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,368,982 | 118,873,943 |
| 株式 | 1,566,002,450 | 1,262,365,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,562,330 |
| 未収入金 | － | 10,446,684 |
| 未収配当金 | 8,167,350 | 701,500 |
| 差入委託証拠金 | 720,000 | 3,150,000 |
| 流動資産合計 | 1,640,258,782 | 1,397,099,957 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,640,258,782 | 1,397,099,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 95,150 | － |
| 前受金 | 338,000 | 1,240,000 |
| 未払金 | － | 33,519,852 |
| 未払解約金 | 3,571,289 | 2,604,206 |
| 未払受託者報酬 | 858,507 | 777,745 |
| 未払委託者報酬 | 13,445,064 | 11,619,068 |
| その他未払費用 | 175,160 | 172,560 |
| 流動負債合計 | 18,483,170 | 49,933,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,483,170 | 49,933,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,390,642,727 | 3,973,284,382 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,768,867,115 | -2,626,117,856 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,621,775,612 | 1,347,166,526 |
| 負債純資産合計 | 1,640,258,782 | 1,397,099,957 |
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