ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月27日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,873,943 | 54,587,018 |
| 株式 | 1,262,365,500 | 1,021,164,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,562,330 | － |
| 未収入金 | 10,446,684 | － |
| 未収配当金 | 701,500 | 328,000 |
| 前払金 | － | 368,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,150,000 | 780,000 |
| 流動資産合計 | 1,397,099,957 | 1,077,227,018 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,397,099,957 | 1,077,227,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,111,780 |
| 前受金 | 1,240,000 | － |
| 未払金 | 33,519,852 | － |
| 未払解約金 | 2,604,206 | 793,970 |
| 未払受託者報酬 | 777,745 | 656,084 |
| 未払委託者報酬 | 11,619,068 | 9,595,805 |
| その他未払費用 | 172,560 | 165,757 |
| 流動負債合計 | 49,933,431 | 12,323,396 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,933,431 | 12,323,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,973,284,382 | 3,562,153,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,626,117,856 | -2,497,249,824 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,166,526 | 1,064,903,622 |
| 負債純資産合計 | 1,397,099,957 | 1,077,227,018 |
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