ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,587,018 | 40,401,735 |
| 株式 | 1,021,164,000 | 1,030,358,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 550,110 |
| 未収配当金 | 328,000 | 299,600 |
| 前払金 | 368,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 780,000 | 420,000 |
| 流動資産合計 | 1,077,227,018 | 1,072,029,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,077,227,018 | 1,072,029,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,111,780 | － |
| 前受金 | － | 472,000 |
| 未払解約金 | 793,970 | 1,634,354 |
| 未払受託者報酬 | 656,084 | 563,566 |
| 未払委託者報酬 | 9,595,805 | 8,491,910 |
| その他未払費用 | 165,757 | 159,331 |
| 流動負債合計 | 12,323,396 | 11,321,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,323,396 | 11,321,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,562,153,446 | 3,270,110,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,497,249,824 | -2,209,401,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,064,903,622 | 1,060,708,584 |
| 負債純資産合計 | 1,077,227,018 | 1,072,029,745 |
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