ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月26日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,401,735 | 37,315,399 |
| 株式 | 1,030,358,300 | 1,476,905,000 |
| 派生商品評価勘定 | 550,110 | 368,055 |
| 未収入金 | － | 27,956,431 |
| 未収配当金 | 299,600 | 349,200 |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 465,000 |
| 流動資産合計 | 1,072,029,745 | 1,543,359,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,072,029,745 | 1,543,359,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 472,000 | 424,000 |
| 未払金 | － | 27,057,383 |
| 未払解約金 | 1,634,354 | － |
| 未払受託者報酬 | 563,566 | 767,591 |
| 未払委託者報酬 | 8,491,910 | 12,282,045 |
| その他未払費用 | 159,331 | 170,627 |
| 流動負債合計 | 11,321,161 | 40,701,646 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,321,161 | 40,701,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,270,110,140 | 2,921,463,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,209,401,556 | -1,418,806,190 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,060,708,584 | 1,502,657,439 |
| 負債純資産合計 | 1,072,029,745 | 1,543,359,085 |
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