ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,315,399 | 56,942,423 |
| 株式 | 1,476,905,000 | 1,386,243,730 |
| 派生商品評価勘定 | 368,055 | 1,306,380 |
| 未収入金 | 27,956,431 | － |
| 未収配当金 | 349,200 | 304,600 |
| 差入委託証拠金 | 465,000 | 1,035,000 |
| 流動資産計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 |
| 資産の部合計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 424,000 | 723,000 |
| 未払金 | 27,057,383 | － |
| 未払解約金 | － | 3,461,417 |
| 未払受託者報酬 | 767,591 | 741,574 |
| 未払委託者報酬 | 12,282,045 | 11,182,696 |
| その他未払費用 | 170,627 | 172,980 |
| 流動負債計 | 40,701,646 | 16,281,667 |
| 負債の部合計 | 40,701,646 | 16,281,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,921,463,629 | 2,557,706,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,418,806,190 | -1,128,156,369 |
| 純資産の部合計 | 1,502,657,439 | 1,429,550,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,543,359,085 | 1,445,832,133 |
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