ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,942,423 | 39,125,792 |
| 株式 | 1,386,243,730 | 1,345,979,220 |
| 派生商品評価勘定 | 1,306,380 | － |
| 未収配当金 | 304,600 | 200,900 |
| 前払金 | － | 594,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,035,000 | 735,000 |
| 流動資産計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 |
| 資産の部合計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 329,540 |
| 前受金 | 723,000 | － |
| 未払解約金 | 3,461,417 | 255,360 |
| 未払受託者報酬 | 741,574 | 837,456 |
| 未払委託者報酬 | 11,182,696 | 13,171,557 |
| その他未払費用 | 172,980 | 177,896 |
| 流動負債計 | 16,281,667 | 14,771,809 |
| 負債の部合計 | 16,281,667 | 14,771,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,706,835 | 2,276,490,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,128,156,369 | -904,626,929 |
| 純資産の部合計 | 1,429,550,466 | 1,371,863,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,445,832,133 | 1,386,634,912 |
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