ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,918,446 |
| コール・ローン | 39,125,792 | 280,976,809 |
| 株式 | 1,345,979,220 | 840,622,500 |
| 未収入金 | － | 730,707 |
| 未収配当金 | 200,900 | 210,000 |
| 前払金 | 594,000 | 990,000 |
| 差入委託証拠金 | 735,000 | 10,530,000 |
| 流動資産計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 |
| 資産の部合計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 329,540 | 2,619,720 |
| 未払金 | － | 713,693 |
| 未払解約金 | 255,360 | 675,094 |
| 未払受託者報酬 | 837,456 | 630,623 |
| 未払委託者報酬 | 13,171,557 | 8,848,739 |
| その他未払費用 | 177,896 | 59,222 |
| 流動負債計 | 14,771,809 | 13,547,091 |
| 負債の部合計 | 14,771,809 | 13,547,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,276,490,032 | 2,122,715,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -904,626,929 | -994,283,975 |
| 純資産の部合計 | 1,371,863,103 | 1,128,431,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,634,912 | 1,141,978,462 |
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