ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,942,423 | 72,840,744 |
| 株式 | 1,386,243,730 | 1,489,722,930 |
| 派生商品評価勘定 | 1,306,380 | 932,380 |
| 未収入金 | － | 7,313,250 |
| 未収配当金 | 304,600 | 1,320,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,035,000 | 1,440,000 |
| 流動資産計 | 1,445,832,133 | 1,573,570,004 |
| 資産の部合計 | 1,445,832,133 | 1,573,570,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 723,000 | 784,000 |
| 未払金 | － | 7,254,340 |
| 未払解約金 | 3,461,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 741,574 | 759,097 |
| 未払委託者報酬 | 11,182,696 | 12,146,323 |
| その他未払費用 | 172,980 | 171,759 |
| 流動負債計 | 16,281,667 | 21,115,519 |
| 負債の部合計 | 16,281,667 | 21,115,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,557,706,835 | 2,410,930,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,128,156,369 | -858,475,960 |
| 純資産の部合計 | 1,429,550,466 | 1,552,454,485 |
| 負債・純資産合計 | 1,445,832,133 | 1,573,570,004 |
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