ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,555,503 |
| コール・ローン | 39,125,792 | 576,671 |
| 株式 | 1,345,979,220 | 1,197,340,730 |
| 派生商品評価勘定 | － | 610,920 |
| 未収配当金 | 200,900 | 1,749,100 |
| 前払金 | 594,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 735,000 | 1,290,000 |
| 流動資産計 | 1,386,634,912 | 1,245,122,924 |
| 資産の部合計 | 1,386,634,912 | 1,245,122,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 329,540 | － |
| 前受金 | － | 322,000 |
| 未払解約金 | 255,360 | 1,359,428 |
| 未払受託者報酬 | 837,456 | 727,643 |
| 未払委託者報酬 | 13,171,557 | 10,189,476 |
| その他未払費用 | 177,896 | 63,138 |
| 流動負債計 | 14,771,809 | 12,661,685 |
| 負債の部合計 | 14,771,809 | 12,661,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,276,490,032 | 2,181,305,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -904,626,929 | -948,843,772 |
| 純資産の部合計 | 1,371,863,103 | 1,232,461,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,634,912 | 1,245,122,924 |
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