ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,918,446 | 18,042,189 |
| コール・ローン | 280,976,809 | 262,539,082 |
| 株式 | 840,622,500 | 974,058,650 |
| 未収入金 | 730,707 | － |
| 未収配当金 | 210,000 | 1,258,550 |
| 前払金 | 990,000 | 3,635,000 |
| 差入委託証拠金 | 10,530,000 | 9,945,000 |
| 流動資産計 | 1,141,978,462 | 1,269,478,471 |
| 資産の部合計 | 1,141,978,462 | 1,269,478,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,619,720 | 839,180 |
| 未払金 | 713,693 | － |
| 未払解約金 | 675,094 | 60,770 |
| 未払受託者報酬 | 630,623 | 650,542 |
| 未払委託者報酬 | 8,848,739 | 10,179,435 |
| その他未払費用 | 59,222 | 59,844 |
| 流動負債計 | 13,547,091 | 11,789,771 |
| 負債の部合計 | 13,547,091 | 11,789,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,122,715,346 | 2,045,136,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -994,283,975 | -787,448,183 |
| 純資産の部合計 | 1,128,431,371 | 1,257,688,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,141,978,462 | 1,269,478,471 |
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