ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,100,442 | 8,720,470 |
| コール・ローン | 145,784,834 | 208,537,942 |
| 株式 | 1,060,966,150 | 930,471,200 |
| 派生商品評価勘定 | 6,675,680 | － |
| 未収入金 | 818,920 | － |
| 未収配当金 | 102,880 | 1,256,700 |
| 差入委託証拠金 | 4,050,000 | 2,775,000 |
| 流動資産計 | 1,232,498,906 | 1,151,761,312 |
| 資産の部合計 | 1,232,498,906 | 1,151,761,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,152,700 |
| 前受金 | 6,840,000 | 200,000 |
| 未払解約金 | 3,620,082 | 127,758 |
| 未払受託者報酬 | 675,516 | 659,950 |
| 未払委託者報酬 | 10,809,263 | 10,559,972 |
| その他未払費用 | 61,156 | 60,666 |
| 流動負債計 | 22,006,017 | 14,761,046 |
| 負債の部合計 | 22,006,017 | 14,761,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,805,662,824 | 1,696,087,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,169,935 | -559,086,914 |
| 純資産の部合計 | 1,210,492,889 | 1,137,000,266 |
| 負債・純資産合計 | 1,232,498,906 | 1,151,761,312 |
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