ニッセイ日本ストラテジックオープンの損益計算書

【提出】

2018年6月25日 10:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月27日至 2017年3月26日	自 2017年9月26日至 2018年3月25日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,548,750	9,104,950
受取利息	2,741	557
有価証券売買等損益	142,593,600	7,474,555
派生商品取引等損益	34,737,300	-748,140
その他収益	16,842	20,346
営業収益合計	185,899,233	15,852,268
営業費用
支払利息	89,222	63,994
受託者報酬	650,542	659,950
委託者報酬	10,179,435	10,559,972
その他費用	64,483	63,356
営業費用合計	10,983,682	11,347,272
営業利益又は営業損失（△）	174,915,551	4,504,996
経常利益又は経常損失（△）	174,915,551	4,504,996
四半期純利益又は四半期純損失（△）	174,915,551	4,504,996
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,683,810	4,989,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,006,871	37,922,108
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,006,871	37,922,108
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,402,820	1,354,583
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,402,820	1,354,583
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-595,169,935	-559,086,914