ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,732,411 | 5,057,207 |
| コール・ローン | 160,050,583 | 148,621,781 |
| 株式 | 759,291,350 | 837,002,250 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,847,250 |
| 未収入金 | － | 20,456,804 |
| 未収配当金 | 41,453 | 429,600 |
| 前払金 | 600,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,530,000 | 4,950,000 |
| 流動資産計 | 927,245,797 | 1,019,364,892 |
| 資産の部合計 | 927,245,797 | 1,019,364,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 721,100 | － |
| 前受金 | － | 1,375,000 |
| 未払解約金 | 10,500 | 1,531,752 |
| 未払受託者報酬 | 474,490 | 528,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,839,238 | 8,457,794 |
| その他未払費用 | 50,408 | 52,968 |
| 流動負債計 | 8,095,736 | 11,946,080 |
| 負債の部合計 | 8,095,736 | 11,946,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,201,408 | 1,282,734,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,051,347 | -275,315,357 |
| 純資産の部合計 | 919,150,061 | 1,007,418,812 |
| 負債・純資産合計 | 927,245,797 | 1,019,364,892 |
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