ニッセイ日本ストラテジックオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,938,230 | 2,486,228 |
| コール・ローン | 166,023,653 | 165,182,666 |
| 株式 | 863,571,750 | 754,874,500 |
| 派生商品評価勘定 | 837,800 | 8,516,700 |
| 未収配当金 | 384,900 | 170,500 |
| 差入委託証拠金 | 3,300,000 | 5,400,000 |
| 流動資産計 | 1,036,056,333 | 936,630,594 |
| 資産の部合計 | 1,036,056,333 | 936,630,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,100 | － |
| 前受金 | 1,180,000 | 8,250,000 |
| 未払解約金 | 2 | 1,619,877 |
| 未払受託者報酬 | 555,164 | 515,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,773,767 | 7,797,369 |
| その他未払費用 | 55,580 | 51,554 |
| 流動負債計 | 10,765,613 | 18,234,692 |
| 未払利息 | － | 100 |
| 負債の部合計 | 10,765,613 | 18,234,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,150,726 | 1,204,993,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,860,006 | -286,597,460 |
| （分配準備積立金） | 101,443,366 | 98,696,116 |
| 元本等合計 | 1,025,290,720 | 918,395,902 |
| 純資産の部合計 | 1,025,290,720 | 918,395,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,056,333 | 936,630,594 |
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