有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/27-2023/09/25)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に信託報酬率をかけた額とします。信託報酬率は、下記<信託報酬率について>の1.に2.を加減した率とし、その上限率は年2.97%(税抜2.7%)、また下限率は年1.65%(税抜1.5%)となります。なお、2.については1.の委託会社の報酬に加減します。
<信託報酬率について>1.純資産総額に対し年率1.87%(税抜1.7%)とします。なお、その支払先および配分は、純資産総額に応じて以下の通りとします。

販売会社毎の純資産総額			支払先および配分(年率・税抜)
			委託会社	販売会社	受託会社
1,000億円以上		の部分	0.64%	1.00%	0.06%
500億円以上	1,000億円未満	の部分	0.67%	0.95%	0.08%
	500億円未満	の部分	0.70%	0.90%	0.10%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
2.基準日(当該日の120営業日前)から当該日の前営業日までの期間における、分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)の騰落率(年率換算値、以下「騰落率」といいます)に応じて以下の通りとします。ただし、当該日が休業日のときは、前営業日と同じ加減算を適用します。
ⅰ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円超かつ、騰落率が0%超の場合、当該騰落率の上昇率に0.11(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、上昇率が10%を超える場合は、1.1%(税抜1.0%)とします)を加算します。
ⅱ.当該日の前営業日の分配金込み基準価額(課税前分配金再投資)が10,000円以下かつ、騰落率が0%未満の場合、当該騰落率の下落率に0.11(税抜0.1)をかけた率(年率。ただし、下落率が2.0%を超える場合は、0.22%(税抜0.2%)とします)を減算します。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。