有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【提出】
- 2009年6月22日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 57,983,128 | 42,201,036 |
株式 | 1,291,222,000 | 886,402,000 |
投資証券 | 21,807,000 | 18,806,800 |
未収入金 | 27,568,313 | 32,399,392 |
未収配当金 | 972,000 | 2,043,000 |
未収利息 | 948 | 139 |
流動資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 19,039,946 |
未払解約金 | 9,574,700 | 1,796,660 |
未払受託者報酬 | 589,818 | 353,970 |
未払委託者報酬 | 13,313,024 | 7,989,519 |
その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
流動負債合計 | 23,635,042 | 29,337,595 |
固定負債 | | |
負債合計 | 23,635,042 | 29,337,595 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,008,221,397 | 962,963,860 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,696,950 | -10,449,088 |
(分配準備積立金) | 829,987,197 | 796,802,324 |
元本等合計 | 1,375,918,347 | 952,514,772 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,375,918,347 | 952,514,772 |
負債純資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |