アーカス・リーダーズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,983,128 | 42,201,036 |
| 株式 | 1,291,222,000 | 886,402,000 |
| 投資証券 | 21,807,000 | 18,806,800 |
| 未収入金 | 27,568,313 | 32,399,392 |
| 未収配当金 | 972,000 | 2,043,000 |
| 未収利息 | 948 | 139 |
| 流動資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,039,946 |
| 未払解約金 | 9,574,700 | 1,796,660 |
| 未払受託者報酬 | 589,818 | 353,970 |
| 未払委託者報酬 | 13,313,024 | 7,989,519 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 23,635,042 | 29,337,595 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,635,042 | 29,337,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,221,397 | 962,963,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 367,696,950 | -10,449,088 |
| （分配準備積立金） | 829,987,197 | 796,802,324 |
| 元本等合計 | 1,375,918,347 | 952,514,772 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,375,918,347 | 952,514,772 |
| 負債純資産合計 | 1,399,553,389 | 981,852,367 |
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