有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,201,036 | 136,621,265 |
| 株式 | 886,402,000 | 994,683,000 |
| 投資証券 | 18,806,800 | 9,592,000 |
| 未収入金 | 32,399,392 | 27,735,170 |
| 未収配当金 | 2,043,000 | 455,000 |
| 未収利息 | 139 | 496 |
| 流動資産合計 | 981,852,367 | 1,169,086,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 981,852,367 | 1,169,086,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,039,946 | 11,875,273 |
| 未払収益分配金 | － | 66,101,762 |
| 未払解約金 | 1,796,660 | 16,218,462 |
| 未払受託者報酬 | 353,970 | 414,291 |
| 未払委託者報酬 | 7,989,519 | 9,355,193 |
| その他未払費用 | 157,500 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 29,337,595 | 104,096,231 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,337,595 | 104,096,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,963,860 | 826,272,026 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,449,088 | 238,718,674 |
| （分配準備積立金） | 796,802,324 | 625,449,762 |
| 元本等合計 | 952,514,772 | 1,064,990,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 952,514,772 | 1,064,990,700 |
| 負債純資産合計 | 981,852,367 | 1,169,086,931 |
