アーカス・リーダーズ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,621,265 | 75,215,662 |
| 株式 | 994,683,000 | 999,003,900 |
| 投資証券 | 9,592,000 | － |
| 未収入金 | 27,735,170 | 9,751,618 |
| 未収配当金 | 455,000 | 865,000 |
| 未収利息 | 496 | 213 |
| 流動資産合計 | 1,169,086,931 | 1,084,836,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,169,086,931 | 1,084,836,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,875,273 | － |
| 未払収益分配金 | 66,101,762 | 15,695,433 |
| 未払解約金 | 16,218,462 | 5,211,290 |
| 未払受託者報酬 | 414,291 | 365,009 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,193 | 12,554,135 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 104,096,231 | 33,957,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,096,231 | 33,957,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 826,272,026 | 784,771,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 238,718,674 | 266,107,624 |
| （分配準備積立金） | 625,449,762 | 582,747,053 |
| 元本等合計 | 1,064,990,700 | 1,050,879,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,064,990,700 | 1,050,879,276 |
| 負債純資産合計 | 1,169,086,931 | 1,084,836,393 |
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