フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月12日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年9月17日-平成21年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 287,727,986 | 167,215,373 |
| 親投資信託受益証券 | 20,916,330,476 | 13,022,747,008 |
| 流動資産合計 | 21,204,058,462 | 13,189,962,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,204,058,462 | 13,189,962,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,071,389 | 71,557,556 |
| 未払受託者報酬 | 14,406,825 | 8,226,757 |
| 未払委託者報酬 | 216,103,112 | 123,402,079 |
| その他未払費用 | 3,093,061 | 2,776,786 |
| 流動負債合計 | 327,674,387 | 205,963,178 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 327,674,387 | 205,963,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,420,964,391 | 21,340,727,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,544,580,316 | -8,356,728,298 |
| （分配準備積立金） | 3,263,102,273 | 2,912,104,125 |
| 元本等合計 | 20,876,384,075 | 12,983,999,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,876,384,075 | 12,983,999,203 |
| 負債純資産合計 | 21,204,058,462 | 13,189,962,381 |
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