フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月13日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 167,215,373 | 307,825,431 |
| 親投資信託受益証券 | 13,022,747,008 | 15,458,356,577 |
| 流動資産合計 | 13,189,962,381 | 15,766,182,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,189,962,381 | 15,766,182,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,557,556 | 215,019,141 |
| 未払受託者報酬 | 8,226,757 | 7,794,611 |
| 未払委託者報酬 | 123,402,079 | 116,919,850 |
| その他未払費用 | 2,776,786 | 2,535,678 |
| 流動負債合計 | 205,963,178 | 342,269,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,963,178 | 342,269,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,340,727,501 | 18,341,246,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,356,728,298 | -2,917,333,330 |
| （分配準備積立金） | 2,912,104,125 | 2,420,225,391 |
| 元本等合計 | 12,983,999,203 | 15,423,912,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,983,999,203 | 15,423,912,728 |
| 負債純資産合計 | 13,189,962,381 | 15,766,182,008 |
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