フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年9月15日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月14日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 307,825,431 | 146,001,847 |
| 親投資信託受益証券 | 15,458,356,577 | 13,027,899,282 |
| 流動資産合計 | 15,766,182,008 | 13,173,901,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,766,182,008 | 13,173,901,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 215,019,141 | 78,151,804 |
| 未払受託者報酬 | 7,794,611 | 7,154,825 |
| 未払委託者報酬 | 116,919,850 | 107,322,885 |
| その他未払費用 | 2,535,678 | 2,873,358 |
| 流動負債合計 | 342,269,280 | 195,502,872 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 342,269,280 | 195,502,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,341,246,058 | 15,875,849,777 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,917,333,330 | -2,897,451,520 |
| （分配準備積立金） | 2,420,225,391 | 2,082,962,859 |
| 元本等合計 | 15,423,912,728 | 12,978,398,257 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,423,912,728 | 12,978,398,257 |
| 負債純資産合計 | 15,766,182,008 | 13,173,901,129 |
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