フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月10日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成22年3月16日-平成22年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 146,001,847 | 2,035,871 |
| 親投資信託受益証券 | 13,027,899,282 | 10,229,366,194 |
| 未収入金 | － | 113,950,201 |
| 流動資産合計 | 13,173,901,129 | 10,345,352,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,173,901,129 | 10,345,352,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 78,151,804 | 13,001,441 |
| 未払受託者報酬 | 7,154,825 | 6,209,689 |
| 未払委託者報酬 | 107,322,885 | 93,146,006 |
| その他未払費用 | 2,873,358 | 2,916,792 |
| 流動負債合計 | 195,502,872 | 115,273,928 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,502,872 | 115,273,928 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,875,849,777 | 14,201,874,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,897,451,520 | -3,971,796,380 |
| （分配準備積立金） | 2,082,962,859 | 1,826,833,957 |
| 元本等合計 | 12,978,398,257 | 10,230,078,338 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,978,398,257 | 10,230,078,338 |
| 負債純資産合計 | 13,173,901,129 | 10,345,352,266 |
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