フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,035,871 | 3,027,633 |
| 親投資信託受益証券 | 10,229,366,194 | 9,925,173,808 |
| 未収入金 | 113,950,201 | 113,516,953 |
| 流動資産合計 | 10,345,352,266 | 10,041,718,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,345,352,266 | 10,041,718,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,001,441 | 25,636,959 |
| 未払受託者報酬 | 6,209,689 | 5,462,837 |
| 未払委託者報酬 | 93,146,006 | 81,943,236 |
| その他未払費用 | 2,916,792 | 2,427,776 |
| 流動負債合計 | 115,273,928 | 115,470,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,273,928 | 115,470,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,201,874,718 | 13,711,764,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,971,796,380 | -3,785,517,059 |
| （分配準備積立金） | 1,826,833,957 | 1,635,196,059 |
| 元本等合計 | 10,230,078,338 | 9,926,247,586 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,230,078,338 | 9,926,247,586 |
| 負債純資産合計 | 10,345,352,266 | 10,041,718,394 |
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