フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年9月14日-平成24年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月13日 | 2012年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,132,818 | 1,938,925 |
| 親投資信託受益証券 | 8,410,246,198 | 7,903,889,331 |
| 未収入金 | 103,602,484 | 130,465,248 |
| 流動資産合計 | 8,515,981,500 | 8,036,293,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,515,981,500 | 8,036,293,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,477,685 | 64,308,703 |
| 未払受託者報酬 | 5,242,409 | 4,095,137 |
| 未払委託者報酬 | 78,636,770 | 61,427,925 |
| その他未払費用 | 1,687,310 | 1,529,266 |
| 流動負債合計 | 104,044,174 | 131,361,031 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 104,044,174 | 131,361,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,983,901,629 | 10,989,877,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,571,964,303 | -3,084,945,319 |
| （分配準備積立金） | 1,403,795,946 | 1,255,329,353 |
| 元本等合計 | 8,411,937,326 | 7,904,932,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,411,937,326 | 7,904,932,473 |
| 負債純資産合計 | 8,515,981,500 | 8,036,293,504 |
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