フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年3月14日-平成24年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月13日 | 2012年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,938,925 | 1,968,010 |
| 親投資信託受益証券 | 7,903,889,331 | 6,605,212,888 |
| 未収入金 | 130,465,248 | 86,862,828 |
| 流動資産合計 | 8,036,293,504 | 6,694,043,726 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,036,293,504 | 6,694,043,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,308,703 | 26,102,598 |
| 未払受託者報酬 | 4,095,137 | 3,775,730 |
| 未払委託者報酬 | 61,427,925 | 56,636,691 |
| その他未払費用 | 1,529,266 | 1,519,508 |
| 流動負債合計 | 131,361,031 | 88,034,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,361,031 | 88,034,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,989,877,792 | 10,057,517,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,084,945,319 | -3,451,507,997 |
| （分配準備積立金） | 1,255,329,353 | 1,148,496,511 |
| 元本等合計 | 7,904,932,473 | 6,606,009,199 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,904,932,473 | 6,606,009,199 |
| 負債純資産合計 | 8,036,293,504 | 6,694,043,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
