フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月11日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月13日 | 2015年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,747 | － |
| 親投資信託受益証券 | 9,671,126,070 | 8,178,914,501 |
| 未収入金 | 253,242,989 | 241,765,989 |
| 流動資産計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
| 資産の部合計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,374,136 | 96,874,470 |
| 未払解約金 | 49,663,353 | 11,876,936 |
| 未払受託者報酬 | 5,010,083 | 5,246,702 |
| 未払委託者報酬 | 75,152,112 | 78,701,072 |
| その他未払費用 | 2,259,139 | 1,363,959 |
| 流動負債計 | 240,458,823 | 194,063,139 |
| 負債の部合計 | 240,458,823 | 194,063,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,224,942,440 | 6,458,298,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,459,006,543 | 1,768,319,321 |
| （分配準備積立金） | 905,599,208 | 781,410,894 |
| 元本等合計 | 9,683,948,983 | 8,226,617,351 |
| 純資産の部合計 | 9,683,948,983 | 8,226,617,351 |
| 負債・純資産合計 | 9,924,407,806 | 8,420,680,490 |
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