フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 19,373 |
| 親投資信託受益証券 | 8,178,914,501 | 7,164,375,371 |
| 未収入金 | 241,765,989 | 107,960,017 |
| 流動資産計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
| 資産の部合計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,874,470 | 30,573,043 |
| 未払解約金 | 11,876,936 | 3,772,776 |
| 未払受託者報酬 | 5,246,702 | 4,279,026 |
| 未払委託者報酬 | 78,701,072 | 64,185,853 |
| その他未払費用 | 1,363,959 | 1,346,116 |
| 流動負債計 | 194,063,139 | 104,156,814 |
| 負債の部合計 | 194,063,139 | 104,156,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,458,298,030 | 6,114,608,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,768,319,321 | 1,053,589,229 |
| （分配準備積立金） | 781,410,894 | 733,443,298 |
| 元本等合計 | 8,226,617,351 | 7,168,197,947 |
| 純資産の部合計 | 8,226,617,351 | 7,168,197,947 |
| 負債・純資産合計 | 8,420,680,490 | 7,272,354,761 |
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