フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,373 | － |
| 金銭信託 | － | 213,098 |
| 親投資信託受益証券 | 7,164,375,371 | 6,407,905,715 |
| 未収入金 | 107,960,017 | 106,791,864 |
| 流動資産計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
| 資産の部合計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,573,043 | 28,644,888 |
| 未払解約金 | 3,772,776 | 14,029,342 |
| 未払受託者報酬 | 4,279,026 | 3,714,982 |
| 未払委託者報酬 | 64,185,853 | 55,725,397 |
| その他未払費用 | 1,346,116 | 1,333,010 |
| 流動負債計 | 104,156,814 | 103,447,619 |
| 負債の部合計 | 104,156,814 | 103,447,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,114,608,718 | 5,728,977,758 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,053,589,229 | 682,485,300 |
| （分配準備積立金） | 733,443,298 | 685,440,981 |
| 元本等合計 | 7,168,197,947 | 6,411,463,058 |
| 純資産の部合計 | 7,168,197,947 | 6,411,463,058 |
| 負債・純資産合計 | 7,272,354,761 | 6,514,910,677 |
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