フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,098 | 19,375 |
| 親投資信託受益証券 | 6,407,905,715 | 6,888,920,944 |
| 未収入金 | 106,791,864 | 157,526,792 |
| 流動資産計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
| 資産の部合計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,644,888 | 78,711,073 |
| 未払解約金 | 14,029,342 | 10,499,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,714,982 | 3,632,079 |
| 未払委託者報酬 | 55,725,397 | 54,481,937 |
| その他未払費用 | 1,333,010 | 1,307,399 |
| 流動負債計 | 103,447,619 | 148,632,147 |
| 負債の部合計 | 103,447,619 | 148,632,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,728,977,758 | 5,247,404,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,485,300 | 1,650,430,088 |
| （分配準備積立金） | 685,440,981 | 622,616,208 |
| 元本等合計 | 6,411,463,058 | 6,897,834,964 |
| 純資産の部合計 | 6,411,463,058 | 6,897,834,964 |
| 負債・純資産合計 | 6,514,910,677 | 7,046,467,111 |
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