フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,375 | 29,062 |
| 親投資信託受益証券 | 6,888,920,944 | 7,281,096,216 |
| 未収入金 | 157,526,792 | 239,916,367 |
| 流動資産計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
| 資産の部合計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,711,073 | 118,765,489 |
| 未払解約金 | 10,499,659 | 43,734,123 |
| 未払受託者報酬 | 3,632,079 | 3,897,970 |
| 未払委託者報酬 | 54,481,937 | 58,470,078 |
| その他未払費用 | 1,307,399 | 1,311,165 |
| 流動負債計 | 148,632,147 | 226,178,825 |
| 負債の部合計 | 148,632,147 | 226,178,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,247,404,876 | 4,750,619,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,650,430,088 | 2,544,243,244 |
| （分配準備積立金） | 622,616,208 | 1,584,027,494 |
| 元本等合計 | 6,897,834,964 | 7,294,862,820 |
| 純資産の部合計 | 6,897,834,964 | 7,294,862,820 |
| 負債・純資産合計 | 7,046,467,111 | 7,521,041,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
