フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月8日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,062 | 137,666 |
| 親投資信託受益証券 | 7,281,096,216 | 7,844,192,120 |
| 未収入金 | 239,916,367 | 270,010,357 |
| 流動資産計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
| 資産の部合計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 118,765,489 | 180,767,554 |
| 未払解約金 | 43,734,123 | 154,569 |
| 未払受託者報酬 | 3,897,970 | 4,314,957 |
| 未払委託者報酬 | 58,470,078 | 64,724,914 |
| その他未払費用 | 1,311,165 | 1,287,377 |
| 流動負債計 | 226,178,825 | 251,249,371 |
| 負債の部合計 | 226,178,825 | 251,249,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,750,619,576 | 4,519,188,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,544,243,244 | 3,343,901,913 |
| （分配準備積立金） | 1,584,027,494 | 2,175,909,858 |
| 元本等合計 | 7,294,862,820 | 7,863,090,772 |
| 純資産の部合計 | 7,294,862,820 | 7,863,090,772 |
| 負債・純資産合計 | 7,521,041,645 | 8,114,340,143 |
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