フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月13日 | 2018年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,666 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,844,192,120 | 7,090,499,481 |
| 未収入金 | 270,010,357 | 252,071,388 |
| 流動資産計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
| 資産の部合計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,767,554 | 136,955,575 |
| 未払解約金 | 154,569 | 4,996,737 |
| 未払受託者報酬 | 4,314,957 | 4,301,544 |
| 未払委託者報酬 | 64,724,914 | 64,523,674 |
| その他未払費用 | 1,287,377 | 1,272,787 |
| 流動負債計 | 251,249,371 | 212,050,317 |
| 負債の部合計 | 251,249,371 | 212,050,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,188,859 | 4,565,185,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,343,901,913 | 2,565,334,705 |
| （分配準備積立金） | 2,175,909,858 | 2,056,503,065 |
| 元本等合計 | 7,863,090,772 | 7,130,520,552 |
| 純資産の部合計 | 7,863,090,772 | 7,130,520,552 |
| 負債・純資産合計 | 8,114,340,143 | 7,342,570,869 |
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