フィデリティ・中小型株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月13日 | 2019年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,373 | － |
| 親投資信託受益証券 | 6,044,274,150 | 5,469,342,541 |
| 未収入金 | 160,225,796 | 129,985,271 |
| 流動資産計 | 6,204,519,319 | 5,599,327,812 |
| 資産の部合計 | 6,204,519,319 | 5,599,327,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,389,811 | 63,168,918 |
| 未払解約金 | 4,550,213 | 8,868,504 |
| 未払受託者報酬 | 3,530,859 | 3,076,101 |
| 未払委託者報酬 | 52,963,468 | 46,142,081 |
| その他未払費用 | 1,262,728 | 1,451,237 |
| 流動負債計 | 150,697,079 | 122,706,841 |
| 負債の部合計 | 150,697,079 | 122,706,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,419,490,591 | 4,211,261,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,634,331,649 | 1,265,359,761 |
| （分配準備積立金） | 1,958,607,501 | 1,782,254,183 |
| 元本等合計 | 6,053,822,240 | 5,476,620,971 |
| 純資産の部合計 | 6,053,822,240 | 5,476,620,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,204,519,319 | 5,599,327,812 |
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